远期外汇市场与远期汇率

　　远期外汇市场与远期汇率目前签约但改日方举行交割以外汇生意 合同当中所议定之汇价称为远期汇率 透过远汇生意可将改日以外币收入或付出的价钱或

　　本钱予以确定，规避时候内的汇率震撼的不确定性 卖出远期美元之远期外汇合同，其赚钱随美元贬值

　　而降低、随失掉美元升值而增众 买进远期美元之远期外汇合同，其赚钱随美元升值

　　长部位：手中握有外币资产或买进外币 短部位：手中握有外币欠债或卖出外币 出口商改日有一笔美元收入(长部位)，其能够卖出

　　远期美元办法(短部位)规避此美元部位危机，并将 手中外汇部位轧平(长部位与短部位彼此抵销) 进口商改日有一笔美元付出(短部位)，其能够买进 远期美元办法(长部位)规避此美元部位危机，并将 手中外汇部位轧平(长部位与短部位彼此抵销)

　　100万美元正在目前兑换成新台币举行投资后之本利和， 应等于此100万美元投资美元资产并以远期汇价卖出 所得新台币金额

　　当新台币美元远期汇率高于即期汇率时，显示新台 币有贴水(折价)而美元有升水(溢价)情景

　　当新台币美元远期汇率低于即期汇率时，显示新台 币有升水(溢价)而美元有贴水(折价)情景

　　以到期结算日之即期汇率与远期合同之汇价，就差额 个别举行算帐，不需举行本金之交割

　　A公司与签署新台币美元NDF契，商定三个月后以1美元 兑换30元新台币的价位买进100万美元

　　若三个月后即期汇率为1美元兑换31元新台币，因为美 元升值，A公司每1美元赚钱1元新台币，交割时本金不 交割，银行就远期汇价(30)与即期汇价(31)的价差， 支出100万新台币与A公司

　　若三个月后即期汇率为1美元兑换29元新台币，因为美 元贬值，A公司每1美元失掉1元新台币，交割时本金不 交割，A公司就远期汇价(30)与即期汇价(29)的价差， 支出100万新台币与银行

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